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山東省青島第三十九中學 2022 年度財務決算分析報告
一、單位情況
（一）基本情況
1.主要職能：山東省青島第三十九中學是一所全日制普 通完中學校，主要職能是認真貫徹落實黨和國家的教育方針 政策、法律法規(guī)，組織開展高中學歷教育，促進基礎教育發(fā) 展，培養(yǎng)現(xiàn)代化人才。六十多年來，經(jīng)過三十九中幾代人的 不懈努力，學校形成了“包容、開放”的文化精神，秉承 “正心、立人、尚學、修能”的校訓，堅持“每個孩子都優(yōu) 秀、每個學生都精彩”的育人理念，堅守“幸福工作、快樂 學習”的辦學目標。學校發(fā)展成為了文化底蘊厚重、基礎教 學成就突出、藝術特色享譽全國、海洋教育蓬勃發(fā)展的著名 中學。
2.機構情況：本單位為市教育局所屬的正處級全額撥款 事業(yè)單位，分高中和初中兩個校區(qū)，分別內(nèi)設辦公室、教務 處、學生處、總務處等機構。
3.人員情況：年末共有職工 464 人，其中在職人員 299 人，離退休人員 165 人。在校學生 3644 人。
（二）當年取得的主要事業(yè)成效。 2023 年學校項目式教學成果二次榮獲山東省教學成果 特等獎，學校被評為山東省教師專業(yè)發(fā)展研究基地、山東省 課程實踐研究基地、山東省綠色學校、山東省中華優(yōu)秀傳統(tǒng) 2 文化傳承示范校、青島市促進中小學生全面發(fā)展“十個一” 項目示范學校、青島市教體融合示范學校、青島市健康校園、 青島市課程改革聯(lián)盟學校、青島市生涯教育實踐基地、青島 市青年志愿服務先進集體。高中化學組被評為山東省教育科 研基地，初中語文、數(shù)學、物理、化學，高中數(shù)學、體育、 化學、生物、歷史、地理共 10 個學科被評為青島市基礎教 育學科基地，數(shù)量居島城首位。高新區(qū)分校 2022 年秋季正 式啟用，高起點辦學，教學成績顯著，實現(xiàn)了開門紅。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預算安排情況。 2022 年年初，安排預算收入 11756.89 萬元，其中： 一般公共預算財政撥款收入 11196.89 萬元，事業(yè)收入 460 萬元，其他收入 100 萬元。安排預算支出 11756.89 萬元， 其中：人員經(jīng)費支出 8656.05 萬元，公用經(jīng)費支出 560 萬元， 項目支出 2540.84 萬元。 在 2022 年度執(zhí)行過程中，由于初中課后服務及晚自 習項目資金安排、高新區(qū)合作辦學、人員工資改革等原因。 年初預算數(shù)有所調(diào)整，全年預算收入調(diào)整至 13716.24 萬元， 其中：一般公共預算財政撥款收入 12828.12 萬元，事業(yè)收 入 460.32 萬元，其他收入 427.8 萬元,結轉(zhuǎn)結余 29.28 萬元。 全年預算支出調(diào)整至 13745.53 萬元，其中：人員經(jīng)費支出 10187.05 萬元，公用經(jīng)費支出 779.38 萬元，項目支出 2779.1 萬元。
（二）收入支出預算執(zhí)行情況。 3 2022 年度收入預算執(zhí)行金額為 13716.24 萬元，較上年 度增加 24.65%。支出預算執(zhí)行金額為 13745.53 萬元，較上 年度增加 22.27%。因本年人員工資改革、特定目標類項目較 上年增多、高新區(qū)合作辦學等原因。 收入與支出預算執(zhí)行 金額較上年度有所增加。
1．收入支出與預算對比分析。
（1）2022 年度的收入支出決算與收入支出預算的差異 率為 0,全年預算收入、支出完成率均為 100%。
2．收入支出結構分析。
（1）2022 年度收入 13716.24 萬元，其中：一般公共預 算財政撥款收入 12828.12 萬元，事業(yè)收入 460.32 萬元，其 他收入 427.8 萬元。見下圖： 4 2022 年度支出 13745.53 萬元，其中：人員經(jīng)費支出 10187.05 萬元，公用經(jīng)費支出 779.38 萬元，項目支出 2779.1 萬元。見下圖： （2）2022 年度收入支出與上年度對比情況及原因分析。 見下圖： 3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。 （1）“三公”經(jīng)費支出情況：公車運行維護較上年持平。 （2）會議費支出情況：無 （3）培訓費支出情況：2021 年支出為 54.52 萬元，2022 年支出為 51.67 萬元，基本與上年持平。 （4）其他對單位影響較大的支出情況：無 （5）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施：無 4.財政撥款收入、支出分析。 5.非財政撥款收入分析。 非財政撥款收入由事業(yè)收入、其他收入構成。事業(yè)收入 反映的是學校高中部學雜住宿收入，其他收入為合作辦學經(jīng) 費資金等。 （三）年末結轉(zhuǎn)和結余情況。 1．本年度財政撥款資金及工程項目結轉(zhuǎn)結余 0 萬元。
（四）與預算支出相關的其他指標分析。 2022 年年末總資產(chǎn)金額 60718.72 萬元，2022 年年末固 定資產(chǎn)資產(chǎn)金額 68797.08 萬元，2022 年年末負債金額 593.5 6 萬元。（一）資產(chǎn)負債結構情況 1.資產(chǎn)情況。2022 年年末總資產(chǎn)金額 60718.72 萬元. （1）銀行存款及現(xiàn)金情況：2022 年末銀行存款及現(xiàn)金 467.4 萬元。 （2）其他應收款情況。2022 年末其他應收款數(shù) 152.95 萬元。 （3）固定資產(chǎn)情況。2022 年末固定資產(chǎn)數(shù) 68797.08 萬 元. 2022 年度更新、購置了新的專用設備及軟件改善辦學條 件以及高中房屋轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。 (4) 在建工程情況. 2022 年末在建工程 0 萬元，主要原 因是高中房屋轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。 2.負債情況。2022 年末其他應付款數(shù) 593.5 萬元。
（五）績效目標完成情況。 1.本年度績效項目 13 個，都已如期完成。 序號 項目名稱 項目績效目標 2022 年局屬學校裝備采購項目 2022 年局屬學校裝備采購項目為學校提升硬件設施水 平，實現(xiàn)教育教育現(xiàn)代化 2 2022 年新裝備新技術試點項目 新裝備新技術試點項目合理安排資金，實現(xiàn)設備現(xiàn)代化， 為教育教學提供支持 3 貨物服務類延續(xù)支付項目 .貨物服務類延續(xù)支付項目保證教學質(zhì)量，服務教育教 學 4 教師素質(zhì)提升項目 教師素質(zhì)提升項目合理安排資金支出，組織培訓項目提 升教師自身素質(zhì)和水平 5 教育基建維修工程類延續(xù)支付項目 教育基建維修工程類延續(xù)支付項目為教育教學提供保 7 障 6 局屬學?；ňS修類新增項目 局屬學?；ňS修類新增項目用于學校設備類維修維 保，保證設備正常運轉(zhuǎn)，為教學提供保證 7 局屬學校校園保安服務項目 局屬學校校園保安服務項目按照核定人數(shù)安排保安人 員駐崗，合理安排使用資金，專項經(jīng)費專項使用 8 青少年兒童近視防控 青少年兒童近視防控項目合理安排資金使用，為近視學 生建檔立卡，保護視力 9 市屬學校生均保障及定額補助經(jīng)費 市屬學校生均保障及定額補助經(jīng)費合理安排資金支出， 為教育教學提供保障 10 市屬學校生均公用經(jīng)費 市屬學校生均公用經(jīng)費合理安排支出，為學校運轉(zhuǎn)提供 保證 11 市屬學校師均保障經(jīng)費 市屬學校師均保障經(jīng)費合理安排資金支出，組織培訓提 升教職員工自身素質(zhì)和水平， 保證就餐質(zhì)量。 12 學生資助及政府獎學金 學生資助及政府獎學金用于學校日常運轉(zhuǎn)，根據(jù)國家政 策對貧困學生費用減免 13 支教教師補貼 1.支教教師補貼合理安排資金，確保用于支教師，提升 支教教師個人積極性 2.本年度本單位整體支出績效目標都已完成。
（六）當年預算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改 進措施。
三、本年度部門決算等財務工作開展情況
（一）我校自接到 2022 年財務決算編報通知后，認真 組織相關人員學習文件，對 2022 年的各項賬目進行及時核 對，清查，確保編制工作的順利進行，在決算編制過程中， 與市教育局、財政局及時對賬，保證各項收入支出數(shù)據(jù)準確、 8 完整，并在規(guī)定的時間內(nèi)，上報教育局匯總審核，按時保質(zhì) 保量完成決算編報任務。
（二）我校將市財政局的批復財務決算數(shù)，及時通過教 代會等渠道向全體教職工進行公開，并配合市教育局做好財 務決算向社會公開的工作。
（三）對決算管理及報表設計的意見建議：希望將決算 系統(tǒng)的報表設計更加合理化，對于一些已在市財政局備案的 數(shù)據(jù)，能自動導入系統(tǒng)，減少核對賬目的程序，提高效率。 進一步強化主要指標變動分析，再增加一部分主要指標，便 于更加全面地反映單位決算總體情況。
山東省青島第三十九中學
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